一波三折后,金元比联的股东变更终于尘埃落定了。

3月8日,惠理基金管理香港有限公司(简称“惠理香港”)宣布,已经同意以4050万元向比利时联合资产管理公司收购金元比联基金49%的股权,其余51%股权由金元证券继续持有。

而2006年11月成立时,金元比联基金的注册资本为1.5亿元,当时,比利时联合资产管理公司出资7350万元,持股49%。时隔五年,比利时联合资产管理公司以亏损3300万元的代价退出投资金元比联。

“在股东变更手续完成之后,我们公司将正式更名为"金元惠理"。”金元比联相关人士告诉记者,目前正在等商务部、工商局的变更手续完成,可能在下周正式对外宣布公司名称的变更。

低价转让

“金元比联股权转让的事已经拖了一年时间,新的股东方终于确定下来了。”业内人士告诉记者,比利时联合资产管理公司在一年前就打算低价转让股权了。

在去年年中,业内曾传言“接手”这部分股权的将是一家大型央企。

“如果央企成为新股东的话,金元比联就要变成一家内资基金公司了。”业内人士分析表示,很可能是在外资转变内资的环节上出问题,最终这家央企没有成功购得金元比联的股权。

随后,惠理香港以4050万元收购金元比联49%股权,这是首次由总部设在香港的资产管理公司收购内地基金公司。

惠理基金主席兼首席投资总监谢清海表示,完成收购后,惠理基金是唯一总部设在香港,并于中港台三地均持有牌照,同时管理公募和私人基金的基金管理集团。

“我们的交易协议是去年十一月签订的。”惠理集团相关人士表示,在收购进展方面,证监会已经批准有关协议,仍在等商务部作出监管批准,以及向相关工商部门提交。

而惠理集团表示,选择金元比联作为其拓展内地业务的目标,主要在于公司的管理团队、股权的较低价格。

“当然,我们也可以选择规模比较大的基金公司,但是价格方面也相对很高。”惠理集团相关人士表示,金元比联新的管理团队在国内基金行业大多有着资深经验,他们认为优秀的管理团队在竞争激烈的基金行业中突围而出是很重要的。

业绩小有起色

造成外资股东折价“割肉”,主要原因是金元比联成立之后的业绩平平,规模连年下降。

在2007年年底,金元比联的总规模曾一度高达47.94亿元。而在随后的三年时间里,虽然公司旗下的基金产品数量逐步增多,但总规模却缩水严重。

据好买基金研究中心统计的数据,在2008年至2010年年底,金元比联旗下的产品数分别是2只、4只和6只,总规模情况为39.35亿元、32.90亿元和12.51亿元。

2011年5月,前民生加银基金总经理张嘉宾来到金元比联基金,在出任总经理职位之时,张嘉宾曾公开表示,“有信心在三年时间内,将公司规模提升至100亿元。”

但截止到2011年年底,金元比联基金旗下共有7只基金产品,公司总规模为9.7亿元。

不过,作为内资股东方,金元证券对张嘉宾的业绩给予了肯定。

“在去年更新了管理团队,新班人马的表现不错,基金产品业绩提升很快。”金元证券董事会秘书云琳告诉记者,金元比联的经营权在外资,股权变更后还有待互相商讨。

统计数据显示,在金元比联的7只基金产品中,今年以来业绩最好的是金元比联核心动力股票,截止到3月9日,今年回报率为5.80%。金元比联成长动力混合和金元比联价值增长股票今年以来业绩增长率也超过4%。此外,金元比联保本基金今年回报率为1.48%,在21只同类产品中排名第8位。

新股东的进驻,会否带来金元比联业绩的进一步提升?

“惠理香港在接手之后,我们相信对金元比联基金的经营会有更好的一面,他们是亚洲基金投资的专家。”云琳告诉记者。

退出的股东方——比利时联合资产管理公司,是全球最大的保本基金管理人之一,这也是金元比联基金在成立时将自身定位为“保本专家”的重要原因。如今,在股东变更后,金元比联的市场定位也将进行相应的调整。

云琳向记者表示,“在股权转让之后,双方股东可能就金元比联基金的发展规划进行商讨。”

对此,惠理方面也表示,“收购完成后,惠理期望与合资公司紧密合作,协助提升合资公司的投资业务表现,以及研究合作发展机会。”

此外,管理层也将相应发生变化。

惠理集团表示,金元比联的董事会将由八位董事组成,其中,两位由惠理提名、两位由金元证券提名。

“等通过董事会批准之后,董事会主席由金元证券提名的董事中选出,而董事会副主席由惠理提名的董事中选出。”惠理集团相关人士告诉记者,具体名单还没有定下。