1月19日,中信保诚(02378.HK)全球商品主题证券投资基金(LOF)2023年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内亏损108.3万元,期末基金规模为8,196.81万元。

报告显示,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)2023年四季度净值收益率,业绩比较基准个百分点,以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准(标准普尔高盛(GS.US)商品总收益指数)的走势对比:

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

投资组合方面,截至报告期末,该只基金的资产投资组合和相关国家(地区)证券市场的分布如下:

从具体投资品种来看,该只基金主要重仓标的如下:

对于报告期内基金投资策略和运作分析,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金经理表示,本报告期内,本基金份额净值增长率为-1.19%,同期业绩比较基准收益率为-10.73%。

本基金主要投资于原油、贵金属等大宗商品相关资产。

报告期内,国际油价下跌,伴随美国经济数据走弱,市场预期美联储将在明年开启新一轮降息,美债长端利率、美元指数相应回落,国际金价反弹后高位震荡。

我们认为国际原油市场将延续供需双弱的格局,且美国经济“着陆”过程中需求放量概率较小,国际油价或将维持震荡。而在经济下行及降息预期加强的环境中,黄金相关资产或体现出更大的配置价值。

报告期内,基金根据市场变化调整持仓结构,将基金资产整体风险控制在合理区间。