期望收益率计算公式为:E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]，在其中，Rf为无风险收益率，βi为投资i的β值，E(Rm)给市场投资组合的期望收益率，E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。

期望收益率公式

期望收益率又称为期望收益率，就是指在不确定的情况下，预知的某资产未来将实现的收益率。针对无风险收益率，主要是以***短期债券的年利率为核心的。

在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是迄今大多数公司使用的是资本资产定价模型，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有益处，但大部分投资者依然把他们的资产聚集在有限的几类资产上。

比较流行的还有后来兴起的套利定价模型，它的假设是投资者会利用套利的机会盈利，既如果两个投资组合面临着一样的风险但制定不同的期望收益率，投资者都会选择拥有较高期望收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。