1月16日,中金基金管理有限公司发布关于中金新璟3个月(011890.OF)定期开放债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度第1次分红,收益分配基准日为1月10日。

根据公告披露,中金新璟3个月基准日净值为1.0129元,可分红总额为16,487,057.41元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1100元。

与此同时,上述基金的权益登记日为1月17日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为1月17日,现金红利发放日为1月18日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2024年1月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年1月18日直接计入其基金账户,2024年1月19日起可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。