8月7日,富国基金管理有限公司发布关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第一次分红,收益分配基准日为7月31日。

根据公告披露,富国天丰强化债券(LOF)基准日净值为1.2018元,可分红总额为6,469,535.75元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.040元。

与此同时,上述基金的权益登记日为8月9日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为8月10日,场外基金份额的除息日为8月9日,现金红利发放日为8月11日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2023年08月09日的基金份额净值,自2023年08月11日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。