1月19日,永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内亏损79.68万元,期末基金规模为1,422.32万元。

报告显示,业绩比较基准个百分点,以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准(深证创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%)的走势对比:

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

投资组合方面,截至报告期末,其中投资的股票投资比例达。

具体来看,该只基金持有的前十大重仓个股分别为。

对于报告期内基金投资策略和运作分析,2023年四季度,A股继续震荡回调,其中沪深300下跌7.00%、中证1000(000852.SH)下跌3.15%、创业板指下跌5.62%、深创100下跌6.12%(深证100下跌7.28%)。国内经济的内生性修复节奏偏缓,消费复苏动能仍弱于预期,小盘风格表现优于大盘风格。行业层面,供需紧平衡格局下煤炭涨幅靠前,新品手机发布带动消费电子补库、电子板块表现较好;受需求不及预期影响,美容护理、房地产和建筑材料回调较多。

报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪,也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。