8月12日,鹏华基金管理有限公司发布关于鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的分红公告,该只基金将迎来2023年第1次分红,收益分配基准日为8月8日。

根据公告披露,鹏华永平6个月定开债券(015653.OF)基准日净值为1.0223元,可分红总额为37,709,294.53元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.10元。

与此同时,上述基金的权益登记日为8月15日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为8月15日,现金红利发放日为8月17日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年08月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年08月16日直接计入其基金账户,2023年08月17日起可以查询、赎回。