1月11日,华安基金管理有限公司发布关于华安信用四季红债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第三次分红,收益分配基准日为2023年12月31日。

根据公告披露,华安信用四季红债券A(040026.OF)基准日净值为1.0566元,可分红总额为43,637,433.65元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.170元;华安信用四季红债券C(006015.OF)基准日净值为1.0542元,可分红总额为754,288.20元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.150元。

与此同时,上述基金的权益登记日为1月15日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为1月15日,现金红利发放日为1月16日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,1)红利再投资日:2024年1月15日;

2)选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年1月16日直接计入其基金账户,1月17日起可查询、赎回;

3)红利再投资按2024年1月15日的基金份额净值再投资基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入;

4)权益登记日之前(2024年1月15日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。