12月26日,银华基金管理股份有限公司发布关于银华交易型货币市场基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度第一次分红,收益分配基准日为12月15日。

根据公告披露,银华日利基准日净值为101.783元,可分红总额为1,810,707,200.48元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派17.8300元;银华日利B(003816.OF)基准日净值为102.030元,可分红总额为34,844,528.53元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派20.3000元;银华日利C(015557.OF)基准日净值为元。

与此同时,上述基金的权益登记日为12月28日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为12月29日,场外基金份额的除息日为12月28日,现金红利发放日为12月29日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,本基金A类、B类基金份额的收益分配采取现金分红的分红方式