1月16日,华泰柏瑞基金管理有限公司发布关于上证红利交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年第一次分红,收益分配基准日为2023年12月31日。

根据公告披露,华泰柏瑞上证红利ETF(510880.SH;510880.OF)基准日净值为2.9298元,可分红总额为7,974,602,811.15元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.3100元。

与此同时,上述基金的权益登记日为1月22日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为1月23日,现金红利发放日为1月26日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。