1月19日,华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内亏损548.39万元,期末基金规模为8,962.14万元。

报告显示,业绩比较基准个百分点,以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准(MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。)的走势对比:

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

投资组合方面,截至报告期末,其中投资的股票投资比例达。

具体来看,该只基金持有的前十大重仓个股分别为。

对于报告期内基金投资策略和运作分析,本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际通指数,基金业绩比较基准为:MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)由MSCI公司于2017年10月23日发布,其成份股为A股纳入msci新兴市场指数(MSCIEmergingMarketsIndex)的部分,该指数能够完整反映A股逐步纳入MSCI新兴市场指数的进程。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入MSCI中国A股国际通指数成份股来跟踪标的指数。

当前经济运行面临有效需求不足,居民消费和企业投资意愿不够强,部分行业产能过剩等问题,四季度叠加生产淡季和需求持续回落的影响,经济复苏节奏再遇波折,导致了市场情绪的波动。

但另一方面,随着宏观政策效力持续显现,一些经济指标呈现边际改善迹象,11月规模以上工业增加值同比增长6.6%,环比加快2个百分点,11月社会消费品零售总额同比增长10.1%,环比加快2.5个百分点,11月货物进出口总额同比增长1.2%,环比加快0.3个百分点。11月主要生产需求指标呈现稳中有升态势,特别是在房地产领域一系列优化调整政策的作用下,近期房地产市场部分指标也呈现边际改善迹象,经济复苏加速。

基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。