1月11日,建信基金管理有限责任公司发布关于建信稳定增利债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金2024年度的第一次分红,收益分配基准日为2023年12月31日。

根据公告披露,建信稳定增利债券A(531008.OF)基准日净值为2.0060元,可分红总额为252,679,773.81元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.250元;建信稳定增利债券C(530008.OF)基准日净值为1.920元,可分红总额为236,538,421.04元。

与此同时,上述基金的权益登记日为1月11日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为1月11日,现金红利发放日为1月12日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年1月12日直接计入其基金账户,2024年1月15日起可以查询、赎回。