12月26日,中海基金管理有限公司发布关于中海稳健(395001.OF)收益债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年的第三次分红,收益分配基准日为12月20日。

根据公告披露,中海稳健收益债券基准日净值为1.088元,可分红总额为29,718,964.20元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.4000元。

与此同时,上述基金的权益登记日为12月27日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为12月27日,现金红利发放日为12月28日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2023年12月27日,其红利再投资所转换的基金份额将于2023年12月28日计入其基金账户,2023年12月29日起可以查询、赎回。