12月21日,工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金第二十八次分红,2023年第八次分红,收益分配基准日为12月13日。

根据公告披露,工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852.OF)基准日净值为1.0015元,可分红总额为16,555,838.68元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0140元。

与此同时,上述基金的权益登记日为12月25日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为12月25日,现金红利发放日为12月26日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年12月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额。