1月19日,易方达原油证券投资基金(QDII)2023年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内亏损1,504.6万元,期末基金规模为7,760.67万元。

报告显示,易方达原油(QDII-LOF-FOF)2023年四季度净值收益率,业绩比较基准个百分点,以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准(标普高盛(GS.US)原油商品指数(S&PGSCICrudeOilIndexER)收益率)的走势对比:

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

投资组合方面,截至报告期末,该只基金的资产投资组合和相关国家(地区)证券市场的分布如下:

从具体投资品种来看,该只基金主要重仓标的如下:

对于报告期内基金投资策略和运作分析,易方达原油(QDII-LOF-FOF)基金经理表示,四季度,国际原油市场呈现较大波动。欧佩克成员国内部分歧、暖冬需求打压和美国阶段性经济数据的疲软导致国际油价在三季度大幅上涨后,在四季度快速下跌。其中,市场关注的焦点转向供给端,担忧由于内部分歧,欧佩克成员国恐无法遵守减产承诺。布伦特与WTI(西德克萨斯中间基原油)原油价格均有20%以上的跌幅。本基金维持着较为集中的原油资产配置,四季度净值也相应回撤,但在回撤过程中对组合进行了适当的优化,减少了回撤的幅度。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.1438元,本报告期份额净值增长率为-16.11%,同期业绩比较基准收益率为-20.93%;C类基金份额净值为1.1004元,本报告期份额净值增长率为-16.17%,同期业绩比较基准收益率为-20.93%。