1月11日,融通基金管理有限公司发布关于融通深证100指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第1次分红,收益分配基准日为2023年12月31日。

根据公告披露,融通深证100指数A/B基准日净值为1.1910元,可分红总额为644,275,599.20元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0300元;融通深证100指数C基准日净值为1.161元,可分红总额为2,199,844.68元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.03元。

与此同时,上述基金的权益登记日为1月16日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为1月16日,现金红利发放日为1月18日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资的投资者其现金红利将按2024年1月16日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2024年1月18日。