1月11日,华泰柏瑞基金管理有限公司发布关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年第一次分红,收益分配基准日为2023年12月31日。

根据公告披露,华泰柏瑞沪深300ETF(510300.SH;510300.OF)基准日净值为3.5009元,可分红总额为30,145,277,033.06元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6900元。

与此同时,上述基金的权益登记日为1月17日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为1月18日,现金红利发放日为1月23日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。