10月17日,广发基金管理有限公司发布关于广发纯债债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第3次分红,收益分配基准日为9月30日。

根据公告披露,广发纯债债券A(270048.OF)基准日净值为1.2347元,可分红总额为179,677,267.46元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.103元;广发纯债债券C(270049.OF)基准日净值为1.2315元,可分红总额为28,735,972.19元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.090元。

与此同时,上述基金的权益登记日为10月18日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为10月18日,现金红利发放日为10月19日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年10月18日的基金份额净值为计算基准确定。2023年10月20日起投资者可以查询。