8月17日,华夏基金管理有限公司发布关于华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度第1次分红,收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露,可分红总额为39,233,034.18元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.7846元。

与此同时,上述基金的权益登记日为8月21日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为8月22日,场外基金份额的除息日为8月21日,现金红利发放日为8月23日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。