12月22日,金鹰基金管理有限公司发布关于金鹰科技创新股票型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年第五次分红,收益分配基准日为12月15日。

根据公告披露,金鹰科技创新股票A(001167.OF)基准日净值为1.3525元,可分红总额为468,547,399.61元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6700元;金鹰科技创新股票C(019093.OF)基准日净值为1.3487元,可分红总额为259,953,194.49元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6700元。

与此同时,上述基金的权益登记日为12月25日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为12月25日,现金红利发放日为12月27日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年12月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2023年12月26日直接计入其基金账户,投资者可于2023年12月27日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日(2023年12月26日)开始计算。