在沪指大跌近3%的弱势背景下,周一水利水电板块逆势独涨,Wind水利水电建设指数上涨1.76%,三峡水利(600116)涨停,大禹节水(300021)、钱江水利(600283)等众多个股上涨。专家认为,全国旱情加重是激发水利股上涨的主因,未来灌溉及水利建设股仍有交易性机会。

国家防总最新统计显示,今年以来长江中下游地区降水达到50年来最低水平,主要江河累计来水量较多年同期偏少一至七成。以“千湖之省”闻名的湖北省,在长达200多天的时间里,有66个县市的雨量为近60年气象记录最少,全省大部分地区降水量比常年同期偏少50%,北部地区偏少60%到80%。目前全国耕地受旱面积为9892万亩,有497万人、342万头大牲畜因旱饮水困难。

长城证券分析师高星表示,就旱灾所涉及的范围及所带来的影响来看,二级市场的水利板块或将再受刺激,走出前期超跌困境,曾因干旱遭到爆炒的抗旱概念股题材也有重新抬头机会。短期来看,主要受益的是节水概念股,干旱也需要大量灌溉设备,如大禹节水、青龙管业(002457)因此受益。但周一市场中的水利建设股表现也很不错,说明市场对未来水利建设的预期较为乐观。

水利建设作为国家战略,“十二五”期间的投资规模将达2.1万亿,较“十一五”增长186%。从中央1号文件聚焦水利,到金安桥、鲁地拉、龙开口水电站获批,充分反映了国家对水利水电建设的高度重视,水利水电建设已经展开。申银万国认为,鉴于水利建设明显滞后、周期较长,未来水利投资有望进一步超预期。从中长期的角度看,水利投资加大对水利建设行业的需求拉动明显,建筑企业中水利施工收入占比较高、无区域限制、竞争力较强的企业更为受益,如中工国际(002051)、葛洲坝(600068)、粤水电、安徽水利(600502)。

不过高星也认为,虽然旱灾给水利板块带来刺激,但是最终走势仍旧取决于大市,目前来看,市场仍缺乏稳定的基础,热点轮换频繁,尚未找到较为稳定的突破口。就干旱对农业板块的影响来看,据往年经验,干旱或洪涝均未对年终的收成情况带来太大的影响,因此投资者可关注种业、畜牧等板块。