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大摩18个月定期开放债券迎来2023年度第3次分红,10月17日除权

来源:互联网

10月13日,摩根士丹利(MS.US)基金管理(中国)有限公司发布关于摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度第3次分红,收益分配基准日为9月28日。

根据公告披露,大摩18个月定期开放债券A(016745.OF)基准日净值为1.023元,可分红总额为8.37元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1200元;大摩18个月定期开放债券C(000064.OF)基准日净值为1.049元,可分红总额为5,026,822.20元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0900元。

与此同时,上述基金的权益登记日为10月17日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为10月17日,现金红利发放日为10月19日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者将以2023年10月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年10月18日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2023年10月19日起投资者可以查询。

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