9月25日,建信基金管理有限责任公司发布关于建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金2023年度第三次分红,收益分配基准日为9月13日。

根据公告披露,建信鑫安回报灵活配置混合A(001304.OF)基准日净值为1.0743元,可分红总额为9,866,949.93元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.200元;建信鑫安回报灵活配置混合C(018541.OF)基准日净值为1.0733元,可分红总额为3,950,559.99元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.200元。

与此同时,上述基金的权益登记日为9月25日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为9月25日,现金红利发放日为9月26日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2023年9月26日直接计入其基金账户,2023年9月27日起可以查询。