9月23日,南方基金管理股份有限公司发布关于南方润元纯债债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度第1次分红,收益分配基准日为9月7日。

根据公告披露,南方润元纯债债券A/B基准日净值为1.3793元,可分红总额为969,003,056.37元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6700元;南方润元纯债债券C基准日净值为1.3198元,可分红总额为32,662,604.64元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6400元。

与此同时,上述基金的权益登记日为9月26日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为9月26日,现金红利发放日为9月27日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者将以2023年9月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年9月27日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年9月28日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。