9月13日,银河基金管理有限公司发布关于银河家盈纯债债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度第三次分红,收益分配基准日为9月1日。

根据公告披露,银河家盈债券(006761.OF)基准日净值为1.4372元,可分红总额为1,028,949,009.87元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6200元。

与此同时,上述基金的权益登记日为9月15日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为9月15日,现金红利发放日为9月18日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月15日的基金份额净值计算确定。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2023年9月18日直接计入其基金账户,2023年9月19日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年9月18日自基金托管账户划出。