没错,周四大盘又大涨了一番,壹资本小编(cbnyiziben)又在窃喜啦,虽然还是被4000点关在门外,但是国企改革在手啊,就等于天下我有啊,难道还愁涨停板不来??

数一数这周最火热的板块,可能就是数国企改革了,攒人品的壹资本小编(cbnyiziben)决定这周为大家“加餐”,一口气把军工(下)再送给大家,上次已经带大家看飞机看卫星啦,那这次我们换换口味,小伙伴们,坐好啦,我们一起去看海看大船船船!!!废话不多说,开始上干货!

国企改革首看军工

近日有消息称,目前国务院已经正式通过国企改革顶层设计方案,有望在近期推出。新一轮国企改革将以功能界定分类改革为基本前提,随之展开的国企混合所有制改革和员工持股计划也将各有侧重。国企改革“第二季”的大幕已徐徐拉开。

继8月7日“中海系、中远系”旗下5家上市公司股票同时宣布停牌后,中航工业旗下多家公司因重大事项也停牌啦,市场对央企整合概念股投资热情再度升温。该事件将引爆同样具备强烈整合预期的“军工船舶系”。 央行发布二季度中国货币政策执行报告,提出积极推进混合所有制改革,鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组,再度引发航运系整合预期。

军工中细看船舶制造

近期,市场对船舶系央企整体预期增强,与政策面大力支持以及我国打造制造强国的国家战略有着密切关系。据悉,船舶工业“十三五”发展规划初稿已经完成,提出到2020年高技术船舶、海洋工程装备及关键配套设备制造能力明显增强,进入世界海洋工程装备制造先进国家行列,成为世界上主要的配套设备制造国;而海洋工程装备和高技术船舶已经被《中国制造2025》列为十大重点发展领域之一。

早在2014 年底,海洋局就出台了《全国海洋观测网规划(2014—2020 年)》,加强海洋防务信息化建设;2015 年初,国家海洋局等七部门联合发布了《关于加强海洋调查工作的指导意见》 ;两会期间,政府工作报告中更是明确提出我国是海洋大国,要编制实施海洋战略规划,坚决维护国家海洋权益,显示国家加强海洋防务建设的决心。

小编八卦时间

早在2015年3月25日,南北船领导就已经对调,南船(中船集团)原董事长胡问鸣任北船(中船重工)董事长;北船(中船重工)原副总经理董强任南船(中船集团)董事长;南北船总经理各由其原一位副总经理升任,被市场普遍认为拉开了南北船整合大幕,现在这个预言愈演愈烈啦。

中国船舶重工集团(北船)

公司作为船舶行业龙头,改革经验丰富;军工改革是国家战略,目前资产证券化率低,空间大;集团已制定改革方案,改革方向明确;科研院所技术实力强;集团的全面深化改革方案已经确定,混合所有制改革方案也基本明确 。下属3 家上市公司,资产证券化率约49%。

近日,中国船舶重工集团公司董事长胡问鸣详解集团改革路线图,中船重工集团将按照军民融合、产研结合、专业分类原则,“分板块”加快推进集团军工资产证券化,将科研院所下属的产业部分率先剥离,按专业化原则与其他公司同步实现资产证券化。

中国船舶工业集团(南船)

公司以军工为核心主线,贯穿船舶造修、海洋工程、动力装备、机电设备、信息与控制、生产性现代服务业六大产业板块协调发展的产业格局,下属有3 家上市公司,资产证券化率约31% 。

中国电子科技集团

公司主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产,下属有7 家上市公司,资产证券化率 约24% 。

改革路径分析

1)、资产证券化:资本市场将是支撑国企改革重要力量,提高国企的证券化率,可以改善国企的财务结构,并为国资划拨社保打下基础,资本市场是本轮混合所有制改革的主要平台。

2)、资产整合与并购:推进整合资产质量较差、主营业务不突出、盈利能力不佳的上市公司,加大资产、业务重组和债务处置力度,提升上市公司经营业绩。

3)、国资流动平台建立:做大资本运作平台。统筹境内外两个市场、两种资源,加大股权运营、资本运作和资产重组,提升融资特别是上市融资能力, 支持国有企业改革发展。

4)、股权激励:符合法定条件、发展目标明确、具备再融资能力的国有控股上市公司,可实施股权激励或激励基金计划;人力资本密集的高新技术和创新型企业,可实施科技成果入股、专利奖励等激励方案。

A股标的大搜罗

小编再啰嗦

壹资本(cbnyiziben)小编结合券商观点和市场预期特地为小伙伴们选择了几家标的,有兴趣的小伙伴们可以根据自身喜好加以研究。不过由于近期军工股相对强势,很多标的近期涨幅很高,小伙伴们要注意风险。

中国重工:公司有超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装业务,积极向海洋防务与海洋信息化方向拓展,集团资产质地优良,资产注入预期较大。

中国船舶:公司主要进行船舶行业和柴油机生产行业内的生产经营,是我国目前规模最大和技术开发能力最强的船用柴油机生产企业,主要为造船企业提供先进的船用柴油机产品,未来资产注入的可能性极大。

中船防务:中国首家造船上市公司,主营业务为造船及与造船相关业务,2014 年,集团领导首次提出“四大海洋装备”概念,更名后突出公司“防务”特性,彰显出公司是集团军船、民船总装层面的重要上市公司平台。

四川九洲:集团所属军工资产是企业制,非研究所制,即相比于其他军工上市公司的注入预期,进程更快。按照集团整体规划,假设军工资产全部注入,给予军工资产 40 倍市盈率比较合理,四川国资改革推进加速;集团资产注入预期强烈。

天地科技:煤炭装备安全化、自动化、一体化发展为天地科技带来新的增长点,煤科总院拥有行业最领先的煤炭清洁技术,有望在我国能源结构调整中发挥最重要作用,煤炭清洁利用技术最领先的国企,改革红利将持续提升公司业绩与估值。

四创电子:一家提供雷达、通信及其它相关电子产品、工程和服务的高科技企业, 被誉为“中国雷达第一股”, 在中国雷达领域地位稳固,公司在军用雷达业务注入可期,未来资产整合潜力巨大。

杰赛科技:公司作为云计算一体化解决方案提供商,提供了广州市的云计算顶层设计, 公司背靠中国电子科技集团,将成为中国电科华南地区的信息产业平台,存在整合和快速发展预期。

太极股份:我国 IT 大型综合性信息系统产品、解决方案与服务提供商, 在党政国防安全等部门市场优势明显,逐步在国产化与信息安全领域形成一体化服务能力, 作为中电科 15 所旗下唯一上市公司,其在十五所改革进程中将承担十分重要的角色。

卫士通:国内首家专业从事信息安全的股份制企业,成为“中国信息安全第一股”, 深化国企改革背景下,卫士通作为集团旗下唯一信息安全类上市公司,大概率发挥平台整合作用,未来其外延收购或将成为新常态。

国睿科技:光学材料科研生产的主要供应商,雷达业务受益于国防信息化建设,公司是 14 所唯一的上市公司,大集团、小公司格局显著。在军工科研院所改制背景下,科研院所有整体上市预期,公司平台价值凸显。

华东电脑:大陆IT行业的首家上市公司,依托32所雄厚的科技实力,未来优质的软件及信息化资产将不断注入公司,公司将成为华东地区新一代IT航母下属唯一上市公司平台,充满无限可能。

海康威视:资产重组的大背景下,海康集团将更多承接内部优质资源,并继续孵化培育合适的项目选择合适时机注入上市公司,且更加重视对员工激励机制的推进。

风帆股份:从事蓄电池及零配件的开发、生产和销售的公司,风帆股份成为中国船舶重工集团公司最新运作的承载平台。有望注入相关动力资产。

OK,国企改革之军工国企改革(下)壹资本(cbnyiziben)为小伙伴们介绍到这里,如果觉得不错,请小伙伴转发吧,让更多人能享受国企改革的盛宴;也可以扫码关注壹资本,查看更多概念股。

扫码关注壹资本(cbnyiziben)可查看往期概念股:

“国企改革”主题:可回复“国资改革”、“电力”、“江苏”、“安徽”、“央企1”、“央企2”、“央企3”、“军工“、“航空”、“航天”、“北京”等查看(持续更新中……)

“互联网+”主题:已完结,可回复 “汽车”、“家装”、“金融”、“供应链金融”、“信息安全”、“医疗”、“家电”、“农业”、“教育”等查看相应概念股大全。

“一带一路”主题:已完结,可回复“一带一路”、“核电”、“基建”、“高铁”、“核电”等查看。

“港股开户”专题:已完结,请回复“开户1”、“开户2”查看。

小伙伴们不要客气,速速回复噢!