春江水暖鸭先知。虽然相关利好政策还未正式对外公布,但近日横琴概念已现异动,在上证指数震荡走低的情况下,横琴概念股持续逆市走强,其中的龙头珠海港收出七连阳。

横琴概念股行情的启动开始于上周三,当日珠海港、丽珠集团于午后被封涨停,格力地产、华发股份、世荣兆业、恒基达鑫等单日涨幅也皆在3%至6%之间,其后横琴概念股持续跑赢大盘。上周三以来的六个交易日,上证指数和深证成指分别累计下跌0.91%及0.72%,珠海港累计上涨18.5%,丽珠集团、华发股份、恒基达鑫则分别累计上涨了12.7%、2.5%及7.9%。

有早在上周三就潜伏进珠海港的私募基金经理称,上周市场上传出珠海横琴将有政策利好出台的消息,虽然不清楚具体是什么,但在市场缺乏热点的情况下,仍有资金提前涌入珠海板块“赌”政策利好刺激下相关概念股的交易性机会。

事实上,区域振兴概念从来都是市场很喜爱的炒作题材,如“海南国际旅游岛概念”、“前海概念”等,每逢有新政策出台,相关概念股总会出现一波行情。横琴概念也不例外,在去年国务院批复《横琴总体发展规划》及今年3月份广东省和澳门签订《粤澳合作框架协议》时,珠海板块也屡屡出现较强走势。

在市场缺乏趋势性投资机会的情况下,参与横琴概念的炒作的队伍中,不仅有游资,其中也不乏机构的身影。上周三的龙虎榜显示,参与珠海港博弈的出现两个机构席位。但两个机构席位操作方向相反,涉及的交易金额也相差不大,分别为买入1254万及卖出1285万,分析人士认为,这表明机构对该股意见仍相当分歧。但游资显然是以布局为主,买入力度比卖出力度明显要大得多。

观察珠海几只近日表现强劲的股票可以发现,市场投资横琴概念主要遵循两条主线:受益产业环境改善及受益土地价值提升的股票,前者主要投资标的有珠海港(港口)、丽珠集团(医药)及恒基达鑫(仓储物流)等,后者主要为房地产股,如华发股份、格力地产、世荣兆业等。

中信证券认为,横琴新区的开发已经走到了实质性阶段。看好珠江西岸崛起所带来的投资机会,相信其产业环境和土地价值等会发生根本性的变化。广发证券认为,横琴大开发快速推进,珠海经济二次腾飞,将提升珠海房地产市场的整体估值。

对于珠海的房地产板块的投资机会,英大证券分析师蔡荣认为,虽然长期来看,横琴岛的开发会提升珠海地区土地及房地产项目价值,但不会很快体现在公司的业绩里,而即将出台的限购令,短期内却可能对投资者以外来人口为主的珠海楼市带来很大冲击,因此,投资珠海的房地产股票应谨慎。