中石油缩水2000多亿称王 国寿股东户均损失61万最惨

上半A股市场大跌12.78%,再度“熊”冠全球,市值缩水掉了1.74万亿元,其中市值减少最多前十只股票就不见了9500多亿元;这当中,中石油市值缩水超过2300亿元,是所有上市公司中最多的,而中国人寿是股东人均损失最惨的,超过61万元。

上半年A股蒸发1.74万亿五股市值均蒸发千亿

随着6月28日下午3时上证综指定格在1979.21点,2013年上半年A股市场交易结束。然而,让人尴尬的是,近年来频频“熊冠全球”的A股,这一次又几近“垫底”。

数据显示,2013年上半年上证综合指数的开始点位为2269.13点,113个交易日后的收盘点位1979.21点,跌幅为12.78%。仅次于巴西的22.03%和俄罗斯的16.47%,位居全球主要股市倒数第三。

走势如此之差,“带走”的财富自然不在话下。据统计,A股市场2012年最后一个交易日的总市值的22.88万亿元降到6月28日收盘的21.14万亿元,半年时间缩水了1.74万亿元。按中登公司截至6月底沪深两市的持股账户数量为5445.45万户算,今年上半年平均每个账户亏损失3.2万元。

其中,仅中国石油(601857)、中国人寿(601628)、中国神华(601088)、中国石化(600028)、农业银行(601288)、中国平安(601318)、上汽集团(600104)、洋河股份(002304)、中国太保(601601)和中国银行(601988)这十只市值损失最多的前十只股票就不见了9586.48亿元。此外,包钢稀土(600111)等47只股票的市值也超过100亿元。

这当中,中国石油、中国人寿、中国神华、中国石化和农业银行(行情专区)这五只个股的市值损失达千亿元,分别达到了2315.49亿元、1605.49亿元、1386.90亿元、1040.79亿元和999.79亿元。合计市值损失高达7348.45亿元,占1.74万亿元蒸发市值的41.95%。

值得一提的是,虽然有些公司市值蒸发的数值没这么大,但从缩水比例来看,却是非常吓人的,有的公司市值甚至不见了一半。

据统计,上半年A股市场市值缩水比例超过30%的个股有183只,超过40%的也多达32只。其中,市值缩水比例最大的5家公司分别是*ST贤成(600381)、酒鬼酒(000799)、沱牌舍得(600702)、辰州矿业(002155)和兖州煤业(600188),市值缩水比例分别达到了53.19%、50.29%、49.01%、47.60%和46.79%。

上半年A股市场财富蒸发过万亿,不仅令普通投资者伤痕累累,也令富豪们很受伤。比如三一重工(600031)股价下跌,就让梁稳根的财富在上半年缩水了85.6亿元。而在今年4月福布斯发布的全球华人富豪榜上,梁稳根也从上年的华人十大富豪中滑落。

五大市值蒸发千亿的“极度坑爹股”透析

NO1、中国石油(601857)

财富蒸发:2315.49亿元

股东户均损失:22.36万元

“问君能有几多愁,恰似满仓中石油。”中国石油因此在A股市场的知名度无股可及。资料显示,2007年11月5日的中国石油,上市当天一度摸高至48.62元,但此后一路走低。上半年盘中一度下探至7.08元的历史新低;即便近日有所反弹,但其收盘价7.98元(复权价)仍较上市当初的高位下跌超过8成,投资者亏损累累!

而在今年上半年,其也是继续成为财富蒸发的代名词。统计显示,中国石油A股2013年初的总市值为4637.76亿元,然而,6月28日收盘后的市值仅剩12322.27亿元,半年间公司的A股市值缩水了2315.49亿元;按截止今年一季度末股东人数1035103户算,今年上半年股价的下跌,造成股东人均损失约22.36万元。

从“亚洲最赚钱公司股”到“套牢散户第一股”、“中国股市超级做空工具”,中国石油的市场形象随其股价雪崩。对中国石油股票的估值,研究机构都比较谨慎;至于40多元买入的投资者何时能解套,机构们早己是三缄其口。

NO2、中国人寿(601628)

财富蒸发:1605.5亿元

股东户均损失:61.91万元

2007年1月回归A股的中国人寿,上市时刚好赶上2006、2007年的那波大行情,也因此一度被炒高至75.98元,但自2008年A股暴发“股灾”以来,股价一路走低,上半年盘中一度下探至13.01元历史新低,较18.88元的发行价破发31.09%;而昨天收盘价13.76元(复权价)仍较2007年的高位下跌超过8成,当年追高投资者,如果当初没及时割肉出来,账面亏损也是惨不忍睹!

而在今年上半年,中国人寿给社会带来财富损失也不在少数。统计显示,中国人寿A股2013年初的总市值为4456.24亿元,不过,6月28日收盘后的市值仅剩2850.74亿元,半年间公司的A股市值缩水了1605.49亿元;按截止今年一季度末公司股东人数259341户算,今年上半年公司股价的下跌,造成股东户均损失约高达61.91万元。

尽管中国人寿股价己经大幅缩水,但分析仍认为,退保及满期给付是今年寿险行业均面临的压力,此前粗放式发展的弊端集中显现,而在寿险销售环境依然恶劣的情况下,保险公司只能通过再次销售短期投资型产品将问题推后,未来压力将持续存在。

NO3、中国神华(601088)

财富蒸发:1386.9亿元

股东户均损失:43.74万元

与很多在市场处于历史颠峰回归A股市场的“烂筹”股一样,中国神华也给国内很多的投资者带了重大的财产损失。资料显示,2007年10年,中国神华在上交挂牌交易日,由于此时A股市场大家信心曝棚,其36.9元的发行价在上市当天便被推高至了68元,随后更是在公司时任董事长陈必亭放言,A股价格还不够满意,因为中国神华“货真价实,没有一点泡沫”,冲上94.88元的历史位高。然而,此后却是逐波走低。

目前的收盘价仅为17.83元(复权价),己较历史高位下跌超过八成,即便是较36.9元发价行也是跌去了超过五成。而在今年上半年,中国神华投资者带来的损失也依然不在话下。统计数据显示,中国神华A股2013年初的总市值为4180.48亿元,但是到6月28日收盘过后,市值仅剩2793.58亿元,半年间公司的A股市值缩水了1386.90亿元;按截止今年一季度末公司股东人数317061户算,今年上半年公司股价的下跌,户均股东损失达43.74万元。

对于中国神华未来走势,分析认为,受制于煤炭行业的不景气,目前仍看不到使得公司股价上行的超预期因素,但估值处于历史的低端、利空也基本为股价所反映。

NO4、中国石化(600028)

财富蒸发:1040.78亿元

股东户均损失:14.98万元

早在2001年便登陆A股市的中国石化,上市12年以来,真正给投资者带来的投资机会并不多,2005年下半年到2007年10月,方跟随市场走势一轮较强大的上涨行情,并在2007年11月创下了29.31的历史新高,此后股价随着市场逐波逐流,并且在大多数跌的时候领跌大市,大市涨的市候滞涨。昨天5.71元(复权价)的收盘价仍较07年的高位也己经跌去逾八成,2007年高位追进投资者,如今只能“望洋兴叹”了。

尽管2012年中国石化也想学学人家小盘成长推“送转”的分红方案,罕见地推出了“10转2送1”的分配方案,然而,市场对此并不买账,2013上半年大跌19.13%,给投资者也带来重大损失。据计显示,中国石化A股年初总市值为4846.75亿元,6月28日收盘后的市值为3805.97亿元,短短的半年间公司的A股市值减小了1040.79亿元;以截止今年一季度末公司股东人数694929户算,今年上半年公司股价的缩水,造成股东户均损失约高达14.98万元。

展望中国石化,分析指出,尽管成品油调价常态化和机制化,降低了公司的炼油估值风险。但油价大幅回调也给是公司业绩带来了下行风险。

NO5、农业银行(601288)

财富蒸发:999.79亿元

股东户均损失:32.20万元

2010年方登陆A股市场的农业银行,是上半市值缩水千亿的公司中,唯一一家没有经历过2006年、2007年那波大牛行情的公司,上市以来股价大多数时间运行2.3元至2.5元期间,今年一季度银行股大受追捧的时候,一度突破3元,摸高至3.28元的历史新高;可是好景不长,在随后大盘蹦盘式的下跌行情中,股价逐步收低。

据统计,今年上半年农业银行冲高回落,累计跌幅虽然仅6.42%,但因此蒸发掉的财富却不在少数。统计显示,农业银行A股2013年初的总市值为8233.55亿元,6月28日收盘后的市值为7233.76亿元,半年间公司的A股市值减小了999.79亿元;而以截止今年一季度末公司股东人数310468户算,今年上半年公司股价的回落,造成股东户均损失约高达32.20万元。

对于目前股价运行在每股净资产附近的农业银行,宏源证券给出的观点是,银监会“8号文”理财新规对公司基本没有影响,预计其今年净利润达到1526.4亿元,每股收益0.47元,每股净资产为2.62元。农行目前的股息率超过5%,具有持有价值。