基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额,计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
举例说明,某基金的资产总而为10亿元,负债2亿元,,按基金份额为1亿份来算,其基金单位净值为:(10-2)/1=8元/份。
基金单位净值每天都是变化的,投资者可以在开放日办理,看上海、深圳证券交易所的交易时间,当天下午3点前操作,按当天的单位净值,下午3点后操作,按第二天的单位净值。
注意,当天的基金单位净值第二天才能查看,节假日顺延。
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