9月26日,广发基金管理有限公司发布关于广发增强债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第1次分红,收益分配基准日为9月20日。

根据公告披露,广发增强债券A基准日净值为1.2719元,可分红总额为351,417,878.97元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.382元;广发增强债券C基准日净值为元。

与此同时,上述基金的权益登记日为9月27日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为9月27日,现金红利发放日为9月28日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年9月27日的基金份额净值为计算基准确定。2023年10月9日起投资者可以查询。