11月28日上午,医药概念涨势强劲,截至发稿,誉衡药业涨停,国农科技大涨逾5%,广生堂、东音股份、东诚药业、海思科等多股纷纷跟涨。

消息面上,据央视新闻,今天(11月28日),国家医疗保障局、人力资源和社会保障部公布完整版的2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,目录共收录药品2709个。与2017年版相比,调入药品218个,调出药品154个,净增64个。新版目录将于1月1日正式实施。至此,2019年国家医保药品目录调整工作顺利结束,2019年版国家医保目录的最终完成。市场普遍认为,医保药品谈判对创新药市场影响巨大。

11月27日,据新华社,国家医疗保障局副局长陈金甫说,国家组织药品集中采购和使用试点(“4+7”试点)作为医改一项重要改革措施,对医药行业产生深刻影响,促进了我国临床用药质量水平的提升。据介绍,此前11个城市的药品集中采购和使用试点实施以来成效显著。共有25个药品中选,中选价平均降幅52%,最大降幅超过90%。

同日,国家卫生健康委员会副主任王贺胜也表示,我国将进一步以药品集中采购和使用为突破口,促进医疗、医保、医药联动改革,释放更多改革红利。

王贺胜在当天召开的国务院政策例行吹风会上说,为推动医疗、医保、医药“三医”联动改革持续深化,国家卫健委会同相关部门起草了《关于以药品集中采购和使用为突破口 进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》,已经国务院常务会议审议通过,近期将以国务院医改领导小组名义印发。

渤海证券认为,中长期来看,顺应政策走势且具有基本面支撑的优质个股依然是市场追逐的热点。从行业层面看,仿制药带量采购、分级诊疗以及创新药械研发依旧是政策主推焦点,建议投资者继续关注以创新药为主的专科制药龙头恒瑞医药、健友股份以及产业链外溢的外包领域优质企业凯莱英、泰格医药,同时看好进口替代下的优质国产高端器械龙头安图生物、乐普医疗以及不受医保约束的消费类服务商安科生物。

国信证券指出,紧抓器械与药品创新龙头。仿制药4+7降价与辅助用药严控打开了创新药的大幅结构性成长空间,而2020年器械领域高值耗材与IVD的降价也将同样打开创新器械的结构性成长空间。在此11月策略中重点推荐创新器械领域的乐普医疗、迈瑞医疗、迈克生物、凯普生物、迪安诊断、贝瑞基因;创新药品领域恒瑞医药、复星医药、健康元。港股继续推荐中国生物制药、中国中药及金斯瑞生物科技。

兴业证券表示医药行业存在两方面的机会:核心资产类的公司(特别是创新药、CRO、医疗服务的头部企业)在经历了1年多的持续上涨后其估值已经处在历史高位,但在可预见的未来,其业绩仍有望保持稳定增长。同时认为细分领域龙头公司和业绩复苏的二线龙头会在2020年受到更多的追捧。推荐标的:恒瑞医药(创新药龙头企业,多个产品同步放量,体系性优势明显);长春高新(生长激素龙头,产品空间大,高增长持续,备考估值有吸引力);药明康德(CRO中药物发现领域的全球龙头,估值合理,新业务具拓展空间);金域医学(ICL独立实验室龙头,细分赛道好,超增长持续,标的有稀缺性);艾德生物(2020年业绩有望提速,新品逐步上市,国内外市场同步拓展)。