12月22日,南方基金管理股份有限公司发布关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度第1次分红,收益分配基准日为12月11日。

根据公告披露,南方中债1-5年国开行债券指数A基准日净值为1.0238元,可分红总额为17,425,874.14元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元;南方中债1-5年国开行债券指数C基准日净值为1.0739元,可分红总额为101,025,584.47元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.5000元。

与此同时,上述基金的权益登记日为12月26日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为12月26日,现金红利发放日为12月27日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者将以2023年12月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年12月27日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年12月28日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。